Anlage/n:        

Präsentation

Übersicht zu den wesentlichen Abweichungen Ergebnisplan 2017 / Ergebnisrechnung 2017

Übersicht zu den wesentlichen Abweichungen Finanzplan 2017 / Finanzrechnung 2017

 

Sachverhalt:

 

Der Jahresabschluss 2017 wird hiermit nach Art. 88 Abs. 2 LKrO mit folgenden wesentlichen Ergebnissen bekanntgegeben:

 

Jahresabschluss 2017 des Landkreises Würzburg (§§ 80 – 87 KommHV-Doppik)

 

Ergebnisrechnung:

Gesamtbetrag der Erträge:                                                                      143.390.931,99 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen:                                                          140.273.077,88 €

Saldo (=Jahresergebnis):                                                                          + 3.117.854,11 €

 

 

Finanzrechnung:

Laufende Verwaltungstätigkeit:                                                                                           

Gesamtbetrag der Einzahlungen:                                                             140.203.474,02 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen:                                                            129.937.674,77 €

Saldo:                                                                                                      + 10.265.799,25 €

 

Investitionstätigkeit

Gesamtbetrag der Einzahlungen:                                                                 3.003.808,77 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen:                                                              12.394.214,88 €

Saldo                                                                                                          - 9.390.406,11 €

 

Finanzierungstätigkeit:

Gesamtbetrag der Einzahlungen:                                                                               0,00 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen:                                                                1.812.308,73 €

Saldo:                                                                                                         - 1.812.308,73 €

 

Finanzmittelfehlbetrag:                                                                                936.915,59 €

 

Bestand an Finanzmittel zum Ende des Jahres (= Liquide Mittel):   36.682.381,97 €

 

Vermögensrechnung (Schlussbilanz zum 31.12.2017)

Bilanzsumme (Summe der Aktiva und Passiva):                               167.746.108,37 €

 

Kreditaufnahmen wurden nicht veranschlagt.

 

Der Schuldenstand des Landkreises Würzburg zum 31.12.2017 beträgt 19.342.691,04 € (120,11 €/ Einwohner).

 

Der Jahresabschluss 2017 mit den Bestandteilen liegt der Vorlage als Anlage bei.

 

 

 

Beschlussvorschlag:

 

Der Kreisausschuss nimmt das Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 zur Kenntnis.

 

 

 

Debatte:

 

Herr Schebler, stellv. Fachbereichsleiter Finanzen, Controlling/Kasse, erläutert anhand einer Power-Point-Präsentation den Sachverhalt.

Beschluss:

 

Der Kreisausschuss nimmt das Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 zur Kenntnis.

 

Zur weiteren Veranlassung an ZFB 2

 

Zur Kenntnis an ZB, KrPA